基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼561550基金類別指數型
基金經理田漢卿、柳軍
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2021-12-02
客戶適合類型C3、C4、C5
成立規模1,394,989,551.00

投資凈值(元) 1,015,682,293.2
份額凈值(元) 0.9524
累計凈值(元) 0.9524
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,005,001,853.62 98.74%
債券 0 0.00%
銀行存款 11,941,980.97 1.17%
其他 871545.86 0.09%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 641,172,218.59 63.13%
金融業 78,343,446.48 7.71%
采礦業 54,918,567.38 5.41%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 54,165,450.72 5.34%
交通運輸、倉儲和郵政業 40,088,632.42 3.95%
批發和零售業 38,002,693.8 3.74%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 21,821,334 2.15%
建筑業 19,510,491.15 1.92%
房地產業 17,009,502 1.67%
文化、體育和娛樂業 11,985,008 1.18%
合計 1,005,001,853.62 98.95%
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