基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證企業核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基        
基金代碼561500基金類別指數型
基金經理譚弘翔基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2021-06-17
客戶適合類型C3、C4、C5
成立規模293,100,250.00

投資凈值(元) 125,780,569.94
份額凈值(元) 0.8110
累計凈值(元) 0.8110
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 121,924,013.06 96.70%
債券 0 0.00%
銀行存款 4,061,423.61 3.22%
其他 98196.27 0.08%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 96,682,841.96 76.86%
金融業 15,744,055 12.52%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,519,577.27 3.60%
科學研究和技術服務業 2,936,941.48 2.33%
批發和零售業 2,032,200 1.62%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 4,386.74 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 121,924,013.06 96.93%
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