基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基                
基金代碼517050基金類別指數型
基金經理李茜 何琦 李沐陽基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中信建投證券
成立日期2021-01-25客戶適合類型C3、C4、C5
成立規模1,431,605,000.00

投資凈值(元) 625,043,898.54
份額凈值(元) 0.6228
累計凈值(元) 0.6228
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 607,329,472.94 97.04%
債券 0 0.00%
銀行存款 18,041,907.57 2.88%
其他 499749.99 0.08%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 212,370,401.96 33.98%
金融業 59,541,695.4 9.53%
制造業 22,340,947.55 3.57%
文化、體育和娛樂業 9,018,609.12 1.44%
租賃和商務服務業 3,812,943.36 0.61%
水利、環境和公共設施管理業 242,583.02 0.04%
衛生和社會工作 177,383.99 0.03%
科學研究和技術服務業 46,162.51 0.01%
綜合 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 307,550,726.91 49.20%
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