基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基                
基金代碼516780基金類別指數型
基金經理李茜 譚弘翔基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀河證券
成立日期2021-02-26客戶適合類型C3、C4、C5
成立規模1,999,949,838.00

投資凈值(元) 1,111,462,655.77
份額凈值(元) 1.3006
累計凈值(元) 1.3006
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,099,125,361.2 98.45%
債券 0 0.00%
銀行存款 14,879,059.6 1.33%
其他 2448899.68 0.22%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,055,709,192.5 94.98%
采礦業 38,197,867.1 3.44%
建筑業 4,269,813 0.38%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 417,388.52 0.04%
衛生和社會工作 209,620.69 0.02%
水利、環境和公共設施管理業 255,357.1 0.02%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 1,099,125,361.2 98.89%
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