基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證1000交易型開放式指數證券投資基                
基金代碼516300基金類別指數型
基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人招商證券
成立日期2021-03-15客戶適合類型C4、C5
成立規模222,602,182.00

投資凈值(元) 70,886,902.07
份額凈值(元) 1.1145
累計凈值(元) 1.1145
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 67,143,843.93 93.41%
債券 34,201.82 0.05%
銀行存款 3,022,405.38 4.20%
其他 1683433.18 2.34%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 47,473,898.37 66.97%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,358,986.2 7.56%
采礦業 2,342,705 3.30%
批發和零售業 1,819,988 2.57%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,805,832.8 2.55%
金融業 1,468,085 2.07%
建筑業 1,339,379 1.89%
房地產業 1,304,613 1.84%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,122,150.36 1.58%
水利、環境和公共設施管理業 882,510.2 1.24%
合計 67,143,843.93 94.72%
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