基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金                
基金代碼515790基金類別指數型
基金經理李茜 李沐陽基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-12-7客戶適合類型C3、C4、C5
成立規模1,718,494,000.00

投資凈值(元) 16,226,795,989.9
份額凈值(元) 1.6920
累計凈值(元) 1.6920
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 16,170,186,027.63 99.05%
債券 6,905,298.72 0.04%
銀行存款 98,423,538.11 0.60%
其他 50291091.51 0.31%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 15,468,111,398.71 95.33%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 543,933,881.5 3.35%
建筑業 81,236,132.34 0.50%
科學研究和技術服務業 76,136,231.31 0.47%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 209,620.69 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 255,357.1 0.00%
合計 16,170,186,027.63 99.65%
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