基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金(QDII)
基金代碼513530基金類別指數型
基金經理李茜、何琦
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人交通銀行
成立日期2022-04-08
客戶適合類型C3、C4、C5
投資凈值(元) 53,729,024.34
份額凈值(元) 1.0246
累計凈值(元) 1.0246
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 49,737,244.39 92.43%
債券 0 0.00%
銀行存款 0 0.00%
其他 -49737244.39 7.57%
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