基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼512890基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人建設銀行
成立日期2018-12-19客戶適合類型C3、C4、C5
投資凈值(元) 259,023,612.45
份額凈值(元) 0.8489
累計凈值(元) 1.6978
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 257,796,231.29 99.12%
債券 0 0.00%
銀行存款 2,261,319.06 0.87%
其他 23423.69 0.01%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 66,233,679.6 25.57%
制造業 45,549,843.1 17.59%
房地產業 40,339,602.06 15.57%
采礦業 28,327,650 10.94%
建筑業 27,256,539.29 10.52%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,518,245 6.38%
文化、體育和娛樂業 13,783,173.24 5.32%
交通運輸、倉儲和郵政業 10,918,338 4.22%
租賃和商務服務業 4,622,661 1.78%
批發和零售業 4,246,500 1.64%
合計 257,796,231.29 99.53%
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