基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510220基金類別指數型
基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
成立日期2011-01-26客戶適合類型C4、C5
投資凈值(元) 27,255,638.33
份額凈值(元) 5.7633
累計凈值(元) 1.5858
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 26,657,811.76 97.65%
債券 10,000.75 0.04%
銀行存款 630,743.21 2.31%
其他 33.25 0.00%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 13,858,439.22 50.85%
金融業 4,592,184.96 16.85%
采礦業 1,555,969.95 5.71%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,428,083.38 5.24%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,183,056.92 4.34%
建筑業 1,110,072.77 4.07%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,105,730.76 4.06%
批發和零售業 698,884.98 2.56%
房地產業 356,213.68 1.31%
衛生和社會工作 231,291 0.85%
合計 26,657,811.76 97.81%
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