基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金代碼460300基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2012-05-29客戶適合類型C3、C4、C5
投資凈值(元) 533,308,827.83
份額凈值(元) 1.0480
累計凈值(元) 1.9610
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 91,721,161.37 3.59%
債券 28,693,117.13 1.12%
銀行存款 122,364,633.28 4.79%
其他 2313340772.25 90.50%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 42,058,292.41 1.65%
金融業 25,369,320.56 1.00%
采礦業 4,596,307.51 0.18%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,858,440 0.15%
交通運輸、倉儲和郵政業 3,583,040.36 0.14%
建筑業 3,187,381 0.13%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,660,592.19 0.10%
租賃和商務服務業 1,957,660 0.08%
房地產業 1,743,650 0.07%
科學研究和技術服務業 1,268,197.16 0.05%
合計 91,721,161.37 3.60%
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