基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類

基金代碼012762基金類別指數型
基金經理李茜
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
成立日期2021-11-15
客戶適合類型

C3、C4、C5

投資凈值(元) 132,596,458.14
份額凈值(元) 1.0487
累計凈值(元) 1.0487
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,388,419.99 1.21%
債券 0 0.00%
銀行存款 11,382,820.29 5.79%
其他 182911391.92 93.00%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 620,724.99 0.34%
采礦業 529,597 0.29%
金融業 362,749 0.20%
房地產業 351,846 0.19%
交通運輸、倉儲和郵政業 221,314 0.12%
批發和零售業 137,526 0.07%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 102,359 0.06%
文化、體育和娛樂業 62,304 0.03%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 2,388,419.99 1.29%
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