基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金代碼006286基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-10-10客戶適合類型C3、C4、C5
投資凈值(元) 13,262,740.51
份額凈值(元) 1.4374
累計凈值(元) 1.8314
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,064,899.13 0.21%
債券 0 0.00%
銀行存款 27,465,480.61 5.32%
其他 487291306.10 94.47%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 516,987.96 0.10%
金融業 117,086.9 0.02%
交通運輸、倉儲和郵政業 117,518 0.02%
采礦業 119,278 0.02%
科學研究和技術服務業 43,259.84 0.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 77,111 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 6,140 0.00%
衛生和社會工作 19,850.43 0.00%
教育 0 0.00%
合計 1,064,899.13 0.21%
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