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基金名稱華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金B類
基金代碼460003基金類別債券型
基金經理王燁斌基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人招商銀行
成立日期2007-12-03客戶適合類型C2、C3、C4、C5
投資凈值(元) 11,271,872.76
份額凈值(元) 1.0831
累計凈值(元) 1.6275
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 794,540 3.39%
債券 18,239,696.8 77.87%
銀行存款 1,725,094.81 7.36%
其他 2664926.89 11.38%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
采礦業 332,490 1.71%
制造業 324,540 1.67%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 68,910 0.35%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 68,600 0.35%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
合計 794,540 4.09%
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