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基金名稱華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金A類
基金代碼013827基金類別債券型
基金經理鄭青 王燁斌
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險
基金托管人興業銀行
成立日期2022-03-10
客戶適合類型C2、C3、C4、C5
投資凈值(元) 49,029,614.72
份額凈值(元) 1.0118
累計凈值(元) 1.0118
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 0 0.00%
債券 236,684,887.12 98.59%
銀行存款 270,466.04 0.11%
其他 3110605.28 1.30%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
科學研究和技術服務業 0 0.00%
租賃和商務服務業 0 0.00%
房地產業 0 0.00%
金融業 0 0.00%
合計 0 0.00%
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