基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞亞洲領導企業混合型證券投資基金
基金代碼460010基金類別混合型
基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2010-12-02客戶適合類型C3、C4、C5
投資凈值(元) 42,271,255.18
份額凈值(元) 1.056
累計凈值(元) 1.056
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 34,772,145.14 80.48%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,746,140.59 4.04%
其他 6685082.37 15.48%
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