基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金A類
基金代碼460009基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2010-06-22客戶適合類型C3、C4、C5
投資凈值(元) 713,670,044.98
份額凈值(元) 2.095
累計凈值(元) 2.642
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 688,694,791.88 81.19%
債券 62,570.62 0.01%
銀行存款 136,110,049.14 16.05%
其他 23373570.23 2.75%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 389,441,190.76 52.17%
金融業 64,500,901.68 8.64%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 46,518,869.02 6.23%
采礦業 45,643,894.89 6.11%
交通運輸、倉儲和郵政業 33,816,945.43 4.53%
租賃和商務服務業 18,896,058.45 2.53%
批發和零售業 17,429,870.04 2.33%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 14,752,597 1.98%
房地產業 13,139,479 1.76%
建筑業 11,603,263.18 1.55%
合計 688,694,791.88 92.25%
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