基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金C類

基金代碼010138基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人交通銀行
成立日期2020-12-30客戶適合類型

C3、

C4、C5

成立規模120,267,071.27

投資凈值(元) 35,098,563.18
份額凈值(元) 0.9886
累計凈值(元) 0.9886
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 289,065,077.56 89.66%
債券 0 0.00%
銀行存款 33,247,804.79 10.31%
其他 77596.59 0.03%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 234,821,486.97 73.05%
金融業 19,698,360.4 6.13%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,736,364.45 4.27%
科學研究和技術服務業 4,424,106.33 1.38%
租賃和商務服務業 4,154,571.34 1.29%
建筑業 3,985,899.78 1.24%
農、林、牧、漁業 3,759,025 1.17%
交通運輸、倉儲和郵政業 2,146,190 0.67%
批發和零售業 2,077,145.17 0.65%
衛生和社會工作 126,015.44 0.04%
合計 289,065,077.56 89.93%
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