基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼001074基金類別混合型
基金經理豪 孔令燁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-3-24客戶適合類型

C3、C4、C5

投資凈值(元) 409,793,212.08
份額凈值(元) 1.4784
累計凈值(元) 1.4784
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 375,344,590.23 90.40%
債券 0 0.00%
銀行存款 38,773,939.83 9.34%
其他 1089447.92 0.26%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 206,458,376.72 50.01%
金融業 80,169,069.85 19.42%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,575,438.99 4.98%
交通運輸、倉儲和郵政業 13,802,207.98 3.34%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,448,282 2.29%
房地產業 8,425,488 2.04%
采礦業 8,074,794 1.96%
批發和零售業 6,430,629.32 1.56%
科學研究和技術服務業 5,872,940.77 1.42%
租賃和商務服務業 5,201,836.06 1.26%
合計 375,344,590.23 90.92%
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