基金類型風險等級 每萬份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金A類
基金代碼460006基金類別貨幣型
基金經理鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
成立日期2009-05-06客戶適合類型

C1、C2、C3、C4、C5

投資凈值(元) 44,885,299,687.63
萬份收益(元) 0.4347
七日年化收益率 1.6130%
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
債券 17,156,844,931.44 36.51%
銀行存款 19,694,067,265.28 41.91%
其他 10145258970.64 21.58%
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