基金類型風險等級 每萬份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞交易型貨幣市場基金C類
基金代碼012841基金類別貨幣型
基金經理鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2021-07-05客戶適合類型C1、C2、C3、C4、C5
投資凈值(元) 5,587,941,970.44
萬份收益(元) 1.4593
七日年化收益率 2.3970%
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
債券 5,434,484,383.55 56.10%
銀行存款 3,017,027,545.85 31.15%
其他 1235272629.84 12.75%
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