基金類型風險等級 每萬份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金A類
基金代碼003246基金類別貨幣型
基金經理鄭青、姬青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人江蘇銀行
成立日期2016-9-22客戶適合類型C1、C2、C3、C4、C5
投資凈值(元) 518,689,593.96
萬份收益(元) 1.0900
七日年化收益率 2.0980%
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
債券 12,326,927,178.22 37.29%
銀行存款 16,197,188,856.22 49.00%
其他 4531351267.04 13.71%
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