基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞行業領先混合型證券投資基金
基金代碼460007基金類別混合型
基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2009-08-03客戶適合類型C4、C5
投資凈值(元) 442,096,611.01
份額凈值(元) 3.426
累計凈值(元) 3.426
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 417,449,842.52 93.95%
債券 0 0.00%
銀行存款 26,379,010.89 5.94%
其他 481260.15 0.11%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 308,511,874.76 69.78%
農、林、牧、漁業 87,711,390.6 19.84%
交通運輸、倉儲和郵政業 12,402,769 2.81%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,926,714.87 1.34%
住宿和餐飲業 2,427,940 0.55%
租賃和商務服務業 241,199.94 0.05%
衛生和社會工作 170,019.39 0.04%
科學研究和技術服務業 32,418.64 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 417,449,842.52 94.43%
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