基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金A類
基金代碼460002基金類別混合型
基金經理陸從珍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2007-05-29客戶適合類型C3、C4、C5
投資凈值(元) 652,471,501.41
份額凈值(元) 1.2373
累計凈值(元) 1.8909
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 572,956,831.89 87.02%
債券 365,019.2 0.06%
銀行存款 80,952,551.64 12.29%
其他 4180750.22 0.63%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 499,224,073.94 76.51%
金融業 46,773,266.9 7.17%
采礦業 20,806,520.89 3.19%
水利、環境和公共設施管理業 5,314,962.52 0.81%
科學研究和技術服務業 355,315.29 0.05%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 239,650.44 0.04%
衛生和社會工作 209,620.69 0.03%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 572,956,831.89 87.81%
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