基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼015450基金類別混合型
基金經理董辰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2022-03-23客戶適合類型

C4、C5

投資凈值(元) 5,677,224.4
份額凈值(元) 1.9615
累計凈值(元) 1.9615
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 43,891,989.51 68.23%
債券 2,698,013.11 4.19%
銀行存款 16,335,193 25.39%
其他 1405949.12 2.19%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 16,067,173.11 25.34%
采礦業 14,304,448 22.56%
交通運輸、倉儲和郵政業 6,319,168.4 9.97%
住宿和餐飲業 2,704,260 4.27%
房地產業 1,901,394 3.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,063,986 1.68%
建筑業 944,400 1.49%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 587,160 0.93%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 43,891,989.51 69.23%
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