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基金名稱

華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金C類

基金代碼014578基金類別混合型
基金經理董辰、王燁斌、趙劼基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人上海銀行
成立日期2022-04-15
客戶適合類型

C2、C3

C4、C5

成立規模


投資凈值(元) 123,886,663.48
份額凈值(元) 1.0257
累計凈值(元) 1.0257
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 36,207,617.42 10.83%
債券 296,131,808.24 88.59%
銀行存款 1,641,152.33 0.49%
其他 274095.40 0.09%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 12,520,372.73 3.94%
采礦業 12,039,304.5 3.79%
交通運輸、倉儲和郵政業 5,765,570.75 1.81%
住宿和餐飲業 2,195,720.44 0.69%
房地產業 1,351,404 0.43%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,022,140 0.32%
建筑業 738,993 0.23%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 574,112 0.18%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 36,207,617.42 11.40%
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