基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞遠見智選混合型證券投資基金A類

基金代碼012748基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國農業銀行
成立日期2021-07-27客戶適合類型

C3、

C4、C5

成立規模3,710,414,175.72

投資凈值(元) 2,622,201,230.95
份額凈值(元) 0.9208
累計凈值(元) 0.9208
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,772,727,350.45 93.37%
債券 10,809,056.09 0.36%
銀行存款 168,486,619.05 5.67%
其他 17460933.72 0.60%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 2,675,050,528.61 90.79%
采礦業 56,100,531.84 1.90%
批發和零售業 41,576,290 1.41%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
科學研究和技術服務業 0 0.00%
合計 2,772,727,350.45 94.11%
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