基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞港股通時代機遇混合型證券投資基金A類                   

基金代碼011355基金類別混合型
基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2021-05-07客戶適合類型

C3、

C4、C5

成立規模222,406,255.15

投資凈值(元) 71,625,070.44
份額凈值(元) 0.7157
累計凈值(元) 0.7157
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 102,473,098.8 88.46%
債券 0 0.00%
銀行存款 7,963,649.66 6.87%
其他 5399671.29 4.67%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
60 房地產 40,610,859.07 37.59%
40 金融 35,161,992.04 32.54%
合計 8,585,100 7.95%
制造業 8,585,100 7.95%
20 工業 6,413,925 5.94%
25 可選消費 6,330,629.49 5.86%
45 信息技術 5,370,593.2 4.97%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 93,887,998.8 86.89%
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