基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞行業嚴選混合型證券投資基金A類                   

基金代碼011111基金類別混合型
基金經理呂慧建
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2021-06-16
客戶適合類型

C3、

C4、C5

成立規模537,014,795.40537,014,795.40


投資凈值(元) 198,445,102.69
份額凈值(元) 0.9631
累計凈值(元) 0.9631
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 208,192,630.13 93.47%
債券 0 0.00%
銀行存款 13,766,027.12 6.18%
其他 787670.34 0.35%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 156,778,024.81 71.02%
農、林、牧、漁業 41,066,790.96 18.60%
交通運輸、倉儲和郵政業 5,004,288 2.27%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,397,040.09 1.54%
文化、體育和娛樂業 1,535,000 0.70%
租賃和商務服務業 239,210.18 0.11%
衛生和社會工作 87,634.52 0.04%
金融業 42,200 0.02%
水利、環境和公共設施管理業 15,817.98 0.01%
科學研究和技術服務業 26,623.59 0.01%
合計 208,192,630.13 94.31%
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