基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞優勢領航混合型證券投資基金C類

基金代碼010123基金類別混合型
基金經理沈雪峰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-09-24客戶適合類型

C3、

C4、C5

成立規模90,228,463.08

投資凈值(元) 47,324,415.85
份額凈值(元) 0.9346
累計凈值(元) 0.9346
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 520,100,448.98 91.70%
債券 0 0.00%
銀行存款 35,766,166.01 6.31%
其他 11321920.44 1.99%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 478,188,613.78 84.70%
采礦業 22,622,820.44 4.01%
金融業 6,673,590 1.18%
合計 6,003,750.22 1.06%
可選消費 4,659,648.1 0.83%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,434,567.08 0.79%
衛生和社會工作 1,572,020.69 0.28%
醫藥衛生 1,344,102.12 0.24%
科學研究和技術服務業 362,879.31 0.06%
水利、環境和公共設施管理業 225,107.96 0.04%
合計 514,096,698.76 91.06%
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