基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞景利混合型證券投資基金C類

基金代碼010061基金類別混合型
基金經理吳邦棟 何子建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2較低風險基金托管人華夏銀行
成立日期2020-09-14客戶適合類型

C2、C3、

C4、C5

投資凈值(元) 90,980,622.32
份額凈值(元) 1.0158
累計凈值(元) 1.0916
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 160,935,681.72 16.17%
債券 794,922,004.96 79.86%
銀行存款 7,836,810.73 0.79%
其他 31709230.16 3.18%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 134,835,622.84 16.62%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,335,081.59 1.52%
批發和零售業 6,831,188.16 0.84%
租賃和商務服務業 6,395,430.11 0.79%
衛生和社會工作 209,620.69 0.03%
水利、環境和公共設施管理業 267,689.5 0.03%
科學研究和技術服務業 46,162.51 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 160,935,681.72 19.83%
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