基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼010031基金類別混合型
基金經理謝峰
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-08-20客戶適合類型

C4、C5

投資凈值(元) 24,519,910.98
份額凈值(元) 2.4719
累計凈值(元) 2.4719
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 528,339,102.3 90.64%
債券 0 0.00%
銀行存款 46,813,744.98 8.03%
其他 7768409.92 1.33%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 327,249,629.14 56.58%
科學研究和技術服務業 155,100,277.34 26.82%
衛生和社會工作 32,477,537.55 5.62%
批發和零售業 11,267,020.52 1.95%
采礦業 1,349,628.66 0.23%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 391,606 0.07%
金融業 222,645.59 0.04%
水利、環境和公共設施管理業 200,203.54 0.03%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 14,273.91 0.00%
合計 528,339,102.3 91.35%
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