基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞質量成長混合型證券投資基金A類

基金代碼008528基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人建設銀行
成立日期2020-03-18客戶適合類型

C3、C4、C5

投資凈值(元) 606,303,280.93
份額凈值(元) 1.3122
累計凈值(元) 1.3122
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 544,291,114.58 87.24%
債券 1,552,012.11 0.25%
銀行存款 59,584,281.1 9.55%
其他 18494813.50 2.96%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 304,210,601.92 50.04%
合計 194,127,535.87 31.93%
50 通信服務 93,140,746.78 15.32%
25 可選消費 52,796,163.77 8.69%
10 能源 37,426,919.48 6.16%
采礦業 11,971,258.44 1.97%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,333,664.5 1.86%
衛生和社會工作 9,056,172.69 1.49%
租賃和商務服務業 9,055,498.57 1.49%
35 醫藥衛生 6,622,249.28 1.09%
合計 350,163,578.71 57.60%
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