基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱 華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金A類
基金代碼 007306 基金類別 混合型
基金經理 牛勇 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級 R3中風險 基金托管人 中國銀行
成立日期 2019-06-05 客戶適合類型 C3、C4、C5
投資凈值(元) 344,835,350.54
份額凈值(元) 3.0026
累計凈值(元) 3.0026
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 502,059,732.2 93.09%
債券 2,727,448.86 0.51%
銀行存款 33,590,593.96 6.23%
其他 950196.17 0.17%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 482,223,598.45 90.34%
采礦業 9,125,508.24 1.71%
合計 6,413,925 1.20%
工業 6,413,925 1.20%
批發和零售業 3,516,422 0.66%
科學研究和技術服務業 664,189.9 0.12%
衛生和社會工作 116,088.61 0.02%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 495,645,807.2 92.85%
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