基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
-- -- -- -- -- -- --

立即購買

免費開戶

  • 基金凈值走勢圖
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一個月三個月 半年 一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --
基金名稱華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼004011基金類別混合型
基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
成立日期2016-12-22客戶適合類型

C2、C3

C4、C5

投資凈值(元) 557,560,155.79
份額凈值(元) 1.4604
累計凈值(元) 1.6221
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 198,140,084.78 12.26%
債券 1,185,809,617.76 73.38%
銀行存款 7,185,259.66 0.44%
其他 224794482.23 13.92%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 73,236,716.51 4.90%
采礦業 62,323,772.47 4.17%
交通運輸、倉儲和郵政業 28,833,992.6 1.93%
住宿和餐飲業 12,430,304.44 0.83%
房地產業 8,155,566 0.55%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,841,788 0.32%
建筑業 4,071,489.41 0.27%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,215,038.91 0.21%
科學研究和技術服務業 512,745.31 0.03%
水利、環境和公共設施管理業 267,689.5 0.02%
合計 198,140,084.78 13.25%
精品免费视频,国产在线网站网址,精品日韩一区二区三区视频,亚洲乱码中文字幕小综合