基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
-- -- -- -- -- -- --

立即購買

免費開戶

  • 基金凈值走勢圖
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一個月三個月 半年 一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --
基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼003592基金類別混合型
基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
成立日期2016-12-29客戶適合類型

C2、C3

C4、C5

投資凈值(元) 514,263,316.14
份額凈值(元) 1.3234
累計凈值(元) 1.4914
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 154,805,113.35 13.70%
債券 821,604,262.29 72.72%
銀行存款 7,245,872.51 0.64%
其他 146211896.07 12.94%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 57,328,300.62 5.08%
采礦業 48,381,211.05 4.29%
交通運輸、倉儲和郵政業 22,425,380.6 1.99%
住宿和餐飲業 9,885,526.44 0.88%
房地產業 6,484,644 0.57%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,707,144 0.33%
建筑業 3,362,851 0.30%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,681,076.74 0.24%
衛生和社會工作 209,620.69 0.02%
水利、環境和公共設施管理業 267,689.5 0.02%
合計 154,805,113.35 13.72%
精品免费视频,国产在线网站网址,精品日韩一区二区三区视频,亚洲乱码中文字幕小综合