基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003413基金類別混合型
基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-11-25客戶適合類型

C4、C5

投資凈值(元) 54,831,351.35
份額凈值(元) 1.7429
累計凈值(元) 1.7429
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 51,779,608.36 91.14%
債券 0 0.00%
銀行存款 3,207,993.53 5.65%
其他 1826526.37 3.21%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
60 房地產 21,500,844.9 39.21%
40 金融 15,491,595.81 28.25%
合計 5,836,236 10.64%
制造業 5,749,736 10.49%
20 工業 3,420,760 6.24%
45 信息技術 3,222,355.92 5.88%
25 可選消費 2,307,815.73 4.21%
房地產業 86,500 0.16%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 45,943,372.36 83.79%
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