基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼002091基金類別混合型
基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-11-19客戶適合類型

C3、C4、C5

投資凈值(元) 740,643,273
份額凈值(元) 1.4385
累計凈值(元) 1.6293
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 161,747,303.98 13.21%
債券 1,039,780,069.81 84.89%
銀行存款 7,020,573.23 0.57%
其他 16337375.87 1.33%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 59,787,383.93 5.15%
采礦業 49,876,624.6 4.30%
交通運輸、倉儲和郵政業 22,889,836.68 1.97%
住宿和餐飲業 10,356,691.74 0.89%
房地產業 6,753,353.4 0.58%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,197,282.06 0.36%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,953,418 0.34%
建筑業 3,367,879.93 0.29%
衛生和社會工作 209,620.69 0.02%
水利、環境和公共設施管理業 267,689.5 0.02%
合計 161,747,303.98 13.93%
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