基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001069基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-05-20客戶適合類型

C3、C4、C5

投資凈值(元) 355,891,392.69
份額凈值(元) 2.453
累計凈值(元) 2.453
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 328,374,070.49 86.48%
債券 0 0.00%
銀行存款 50,638,446.33 13.34%
其他 703759.54 0.18%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 245,729,373.79 69.05%
金融業 21,499,689 6.04%
衛生和社會工作 19,084,288.92 5.36%
租賃和商務服務業 16,198,614.89 4.55%
科學研究和技術服務業 15,668,884.06 4.40%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,112,866.49 2.28%
采礦業 1,660,363.44 0.47%
水利、環境和公共設施管理業 162,188.71 0.05%
房地產業 75,078 0.02%
批發和零售業 74,586.12 0.02%
合計 328,374,070.49 92.27%
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