基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金A類
基金代碼001097基金類別股票型
基金經理杜聰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-03-26客戶適合類型C3、C4、C5
投資凈值(元) 138,159,238.54
份額凈值(元) 1.073
累計凈值(元) 1.073
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 125,191,566.43 90.14%
債券 0 0.00%
銀行存款 13,437,054.07 9.67%
其他 261612.86 0.19%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 110,458,483.28 79.95%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,665,419.18 7.00%
文化、體育和娛樂業 2,253,078 1.63%
租賃和商務服務業 1,362,438 0.99%
采礦業 1,332,303.44 0.96%
科學研究和技術服務業 119,844.53 0.09%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 125,191,566.43 90.61%
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